Показатели проекта в постоянных ценах (тыс. USD)
|
Месяцы |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Капиталовложения |
468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. оборотные средства |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторичные кап. вложения во внеоборотные активы |
15 |
25 |
29 |
3 |
61 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Пополнение оборотных средств |
11 |
11 |
16 |
47 |
28 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
133 |
159 |
186 |
212 |
345 |
372 |
398 |
425 |
425 |
425 |
425 |
425 |
НДС - 20% |
22.2 |
26.5 |
31 |
35.3 |
57.5 |
62 |
66.3 |
70.8 |
70.8 |
70.8 |
70.8 |
70.8 |
Платежи (налоги) из выручки - 1% |
1.1 |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
2.9 |
3.1 |
3.3 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
Издержки (себестоимость) |
74.8 |
84.8 |
93.8 |
108.8 |
160.7 |
172.7 |
180.7 |
190.7 |
190.7 |
190.7 |
190.7 |
190.7 |
Материальные затраты |
51 |
60 |
69 |
84 |
129 |
140 |
148 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
сырье и материалы |
42 |
50 |
58 |
67 |
108 |
117 |
125 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
энергоресурсы |
2 |
3 |
3 |
4 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
арендные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
снабжение и сбыт |
4 |
4 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
прочие мат. затраты |
3 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Зарплата |
13 |
13 |
13 |
13 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Начисления на з/п - 37% |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
Амортизация |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Прочие затраты |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Издержки, платежи, НДС |
98.1 |
112.6 |
126.4 |
145.9 |
221 |
237.8 |
250.3 |
265 |
265 |
265 |
265 |
265 |
Балансовая прибыль |
34.9 |
46.4 |
59.6 |
66.1 |
124 |
134.2 |
147.7 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
Рентабельность, % |
46.7 |
54.7 |
63.6 |
60.7 |
77.2 |
77.7 |
81.8 |
83.9 |
83.9 |
83.9 |
83.9 |
83.9 |
Налог на прибыль - 30% |
10.5 |
13.9 |
17.9 |
19.8 |
37.2 |
40.3 |
44.3 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
Прибыль |
24.4 |
32.5 |
41.7 |
46.3 |
86.8 |
94 |
103.4 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|
Другие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход |
1.4 |
0.5 |
0.7 |
0.3 |
1.8 |
74 |
97.4 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
Накопленный доход (ликвидность) |
1.4 |
1.9 |
2.6 |
2.9 |
4.7 |
78.7 |
176 |
293 |
410 |
527 |
643.9 |
760.9 |
Денежный поток |
-468 |
-13.6 |
-24.5 |
-28.3 |
-2.7 |
-59.2 |
60 |
97.4 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
Накопленный денежный поток |
-468 |
-481.6 |
-506.1 |
-534.4 |
-537.1 |
-596.3 |
-536.3 |
-439 |
-322 |
-205 |
-88 |
28.9 |
145.9 |
Чистая нынешняя стоимость
(дисконтирование - 1%) |
-468 |
-481.4 |
-505.5 |
-532.9 |
-535.5 |
-591.9 |
-535.4 |
-444.6 |
-336.5 |
-229.6 |
-123.7 |
-18.8 |
85 |
|
Инфляция, % в месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кредит, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата процентов за кредит (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент обслуживания долга (0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности проекта за 12 месяцев
(норма дохода - 1%) |
Срок окупаемости капиталовложений, месяцев |
10.8 |
Срок окупаемости капиталовложений
с учетом нормы дохода (DPB), месяцев |
11.2 |
Внутренняя норма дохода (IRR) |
2% |
Чистая нынешняя стоимость (NPV), тыс. USD |
85 |
Расчет оборотного капитала
|
Исходные данные |
Годовые издержки в тыс. USD |
2609 |
в том числе амортизация |
48 |
материалы и комплектующие |
2200 |
Запас материалов и комплектующих (календарных дней) |
14 |
Время производственного цикла (календарных дней) |
3 |
Время реализации продукции (календарных дней) |
10 |
|
Структура оборотных средств в тыс. USD
|
Показатели |
Составляющие
оборотных средств |
Общие величины
оборотных средств |
Запасы и прочие активы |
85.56 |
85.56 |
Незавершенное производство |
10.67 |
10.67 |
Готовая продукция |
71.14 |
71.14 |
Итого |
167.37 |
167.37 |
Вывести
на печать |
Сведения о проекте |
|
Показатели проекта |
|
Оборотный капитал |
|
Пояснения |
|
Страницы для печати открываются в новом окне.
Печать страницы 2 (показатели проекта) следует выполнять
в альбомной ориентации листа, если таблица слишком широкая.
Если у Вас возникли трудности, замечания или вопросы по данному разделу сайта, то Вы можете спросить нас, написав письмо по или задав вопрос в гостевой книге. Ответ Вы получите в ближайшее время.
|